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MBSの未償還残高総額の減少による繰上償還にかかる繰上償還予定回号及び繰上償還対象回号について

2017年3月24日現在

 MBS(貸付債権担保住宅金融公庫債券及び貸付債権担保住宅金融支援機構債券(各債券にはS種を含む。)をいう。)の未償還残高総額の減少による繰上償還にかかる繰上償還予定回号(※1)及び繰上償還対象回号(※2)について、以下のとおりお知らせいたします。

                                     
繰上償還(予定)期日繰上償還予定回号繰上償還対象回号
2017年10月10日繰上償還予定回号はありません繰上償還対象回号はありません
2018年4月10日2017年9月25日に公表予定
※1)繰上償還予定回号とは、住宅金融支援機構が繰上償還を予定している前月までに未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっていると見込む回号のうち住宅金融支援機構が選択した回号であり、実際に未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になった場合には繰上償還することとします。
 また、住宅金融支援機構は、日本証券業協会が公表するPSJ予測統計値(平均値)を参考指標として、未償還残高総額の見込みを判断し、繰上償還予定回号を選択します。
 なお、このPSJ予測統計値(平均値)とは、日本証券業協会の報告会員が同協会に報告するPSJ予測値の平均値を指します。
※2)繰上償還対象回号とは、繰上償還予定回号のうち、繰上償還(予定)期日の前月の償還期日までにMBSの未償還残高総額が当初発行総額の10%以下になっており、債券要項に定めるところに従い、繰上償還(予定)期日の7日前までに公告を行い、当該償還期日に繰上償還する回号です。

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